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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 9 161.00 | 399.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 215 531.00 | 26 146.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 645.00 | 39 683.00 | 4 962.00 | 44 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 138.00 | 8 514.00 | 8 624.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 700.00 | 318 836.00 | 60 864.00 | 379 700.00 |
BT Marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 952.00 | 10 597.00 | 361 355.00 | 371 952.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 862.00 | | 384 862.00 | 384 862.00 |
CF Disponibilités | 779 132.00 | | 779 132.00 | 779 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 834.00 | 10 597.00 | 1 582 237.00 | 1 592 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 534.00 | 329 434.00 | 1 643 101.00 | 1 972 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 30 860.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 360 742.00 | 322 783.00 | | 360 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 632.00 | 96 799.00 | | 97 632.00 |
DL TOTAL (I) | 873 610.00 | 829 978.00 | | 873 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 385.00 | 72 793.00 | | 75 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 385.00 | 72 793.00 | | 75 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 311.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 834.00 | 141 012.00 | | 61 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 033.00 | 446 428.00 | | 466 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 868.00 | 192 763.00 | | 162 868.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 2 926.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 106.00 | 783 440.00 | | 694 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 101.00 | 1 686 211.00 | | 1 643 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 106.00 | 783 440.00 | | 694 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 311.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 641 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 646 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 449 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 759.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -759.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 31 156.00 | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 026.00 | 5 603 978.00 | | 5 735 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 394.00 | 5 507 179.00 | | 5 637 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 632.00 | 96 799.00 | | 97 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 756.00 | | 1 084.00 | 382 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 379 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 291 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | 1 084.00 | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 094.00 | 5 369.00 | 4 140.00 | 309 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504.00 | 267.00 | | 49 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 590.00 | 5 102.00 | 4 140.00 | 259 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 793.00 | 75 385.00 | 72 793.00 | 72 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 793.00 | 75 385.00 | 72 793.00 | 72 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 385.00 | 72 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 033.00 | 466 033.00 | | 466 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 371 952.00 | 371 952.00 | | 371 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 606.00 | 423 468.00 | 17 138.00 | 440 606.00 |