| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 8 894.00 | 666.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 211 199.00 | 30 478.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 645.00 | 38 913.00 | 5 732.00 | 44 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | 7 430.00 | 8 624.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 756.00 | 316 524.00 | 66 233.00 | 382 756.00 |
BT Marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 593.00 | 9 381.00 | 353 213.00 | 362 593.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 502.00 | | 423 502.00 | 423 502.00 |
CF Disponibilités | 777 517.00 | | 777 517.00 | 777 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 359.00 | 9 381.00 | 1 619 979.00 | 1 629 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 116.00 | 325 904.00 | 1 686 211.00 | 2 012 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 536.00 | 640 000.00 | | 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 860.00 | 24 160.00 | | 30 860.00 |
DG Autres réserves | 322 783.00 | 733 603.00 | | 322 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 135 413.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 829 978.00 | 1 533 176.00 | | 829 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 793.00 | 68 322.00 | | 72 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 793.00 | 68 322.00 | | 72 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 215.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 012.00 | 87 064.00 | | 141 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 428.00 | 481 853.00 | | 446 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 763.00 | 181 562.00 | | 192 763.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 817.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 440.00 | 753 511.00 | | 783 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 211.00 | 2 355 010.00 | | 1 686 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 440.00 | 753 511.00 | | 783 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 215.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 492 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 497 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 828.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 828.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 156.00 | 38 000.00 | | 31 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 978.00 | 5 592 766.00 | | 5 603 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 179.00 | 5 457 353.00 | | 5 507 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 799.00 | 135 413.00 | | 96 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 069.00 | | | 391 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 986.00 | | | 305 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 440.00 | 5 841.00 | 10 186.00 | 313 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 370.00 | 134.00 | | 49 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 070.00 | 5 706.00 | 10 186.00 | 264 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 322.00 | 72 792.00 | 68 322.00 | 68 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 322.00 | 72 792.00 | 68 322.00 | 68 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 793.00 | 68 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 428.00 | 446 428.00 | | 446 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 362 593.00 | | | 362 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 763.00 | 192 763.00 | | 192 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 480.00 | 422 426.00 | 16 054.00 | 438 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 440.00 | 783 440.00 | | 783 440.00 |