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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 224 188.00 | 17 489.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 32 839.00 | 3 422.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 363.00 | 9 621.00 | 9 742.00 | 19 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 737.00 | 317 351.00 | 51 386.00 | 368 737.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 963.00 | 13 669.00 | 327 294.00 | 340 963.00 |
BZ Autres créances | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 930.00 | | 820 930.00 | 820 930.00 |
CF Disponibilités | 498 313.00 | | 498 313.00 | 498 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 233.00 | 13 669.00 | 1 696 564.00 | 1 710 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 970.00 | 331 020.00 | 1 747 950.00 | 2 078 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
DG Autres réserves | 453 024.00 | 402 120.00 | | 453 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 637.00 | 104 904.00 | | 79 637.00 |
DL TOTAL (I) | 950 151.00 | 924 514.00 | | 950 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 205.00 | 90 503.00 | | 81 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 205.00 | 90 503.00 | | 81 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 214.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 052.00 | 131 402.00 | | 129 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 880.00 | 485 155.00 | | 421 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 642.00 | 231 691.00 | | 162 642.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 4 991.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 594.00 | 853 453.00 | | 716 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 950.00 | 1 868 469.00 | | 1 747 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 594.00 | 853 453.00 | | 716 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 571 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 577 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 143.00 | 42 526.00 | | 25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 137.00 | 5 774 261.00 | | 5 684 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 500.00 | 5 669 357.00 | | 5 604 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 637.00 | 104 904.00 | | 79 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 807.00 | | 1 118.00 | 380 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 188.00 | | 368 737.00 | 13 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | 278 471.00 | 13 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 1 118.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 692.00 | 5 227.00 | 13 188.00 | 315 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 038.00 | 133.00 | | 50 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 654.00 | 5 094.00 | 13 188.00 | 265 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 503.00 | 81 205.00 | 90 503.00 | 90 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 503.00 | 81 205.00 | 90 503.00 | 90 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 205.00 | 90 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 880.00 | 421 880.00 | | 421 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 340 963.00 | 340 963.00 | | 340 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 601.00 | 390 238.00 | 19 363.00 | 409 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 594.00 | 716 594.00 | | 716 594.00 |