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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 9 427.00 | 133.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 241 677.00 | 219 864.00 | 21 813.00 | 241 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 645.00 | 40 453.00 | 4 192.00 | 44 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | 9 621.00 | 8 624.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 807.00 | 325 312.00 | 55 495.00 | 380 807.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 200.00 | 9 105.00 | 427 096.00 | 436 200.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 440.00 | | 830 440.00 | 830 440.00 |
CF Disponibilités | 511 510.00 | | 511 510.00 | 511 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 079.00 | 9 105.00 | 1 812 974.00 | 1 822 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 886.00 | 334 417.00 | 1 868 469.00 | 2 202 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 954.00 | 35 700.00 | | 37 954.00 |
DG Autres réserves | 402 120.00 | 360 742.00 | | 402 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 904.00 | 97 632.00 | | 104 904.00 |
DL TOTAL (I) | 924 514.00 | 873 610.00 | | 924 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 503.00 | 75 385.00 | | 90 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 503.00 | 75 385.00 | | 90 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 167.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 402.00 | 61 834.00 | | 131 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 155.00 | 466 033.00 | | 485 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 691.00 | 162 868.00 | | 231 691.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 3 205.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 453.00 | 694 106.00 | | 853 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 469.00 | 1 643 101.00 | | 1 868 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 453.00 | 694 106.00 | | 853 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 167.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 641 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 646 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 386 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 560.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 518.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | 28 361.00 | | 42 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 261.00 | 5 735 026.00 | | 5 774 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 357.00 | 5 637 394.00 | | 5 669 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 904.00 | 97 632.00 | | 104 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 700.00 | | 1 107.00 | 379 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | 1 107.00 | 17 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 323.00 | 5 369.00 | 315 692.00 | 310 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 771.00 | 267.00 | 50 038.00 | 49 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 552.00 | 5 102.00 | 265 654.00 | 260 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 385.00 | 90 503.00 | 75 384.00 | 75 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 385.00 | 90 503.00 | 75 384.00 | 75 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 503.00 | 75 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 155.00 | 485 155.00 | | 485 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 691.00 | 231 691.00 | | 231 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 511.00 | 476 266.00 | 18 245.00 | 494 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 453.00 | 853 453.00 | | 853 453.00 |