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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 401.00 | 151 231.00 | 17 170.00 | 168 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 441.00 | 151 231.00 | 510 210.00 | 661 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 192.00 | | 838 192.00 | 838 192.00 |
BZ Autres créances | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 628.00 | | 657 628.00 | 657 628.00 |
CF Disponibilités | 11 010 188.00 | | 11 010 188.00 | 11 010 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 718 046.00 | | 12 718 046.00 | 12 718 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 487.00 | 151 231.00 | 13 228 256.00 | 13 379 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | 432 500.00 | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | 200 978.00 | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 189 324.00 | 174 795.00 | | 189 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 927.00 | 14 529.00 | | 41 927.00 |
DL TOTAL (I) | 907 979.00 | 866 052.00 | | 907 979.00 |
DP Provisions pour risques | 262 147.00 | 187 401.00 | | 262 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 147.00 | 187 401.00 | | 262 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 1 099.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 675.00 | 435 988.00 | | 379 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 823.00 | 526 001.00 | | 631 823.00 |
EA Autres dettes | 10 728 766.00 | 9 679 731.00 | | 10 728 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 000.00 | 297 600.00 | | 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 130.00 | 10 940 420.00 | | 12 058 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 228 256.00 | 11 993 873.00 | | 13 228 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 058 130.00 | 10 940 420.00 | | 12 058 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 867.00 | 1 099.00 | | 11 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 812.00 | | 3 253 812.00 | 3 253 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 812.00 | | 3 253 812.00 | 3 253 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 974.00 | 20 271.00 | | 37 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 15 820.00 | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 401.00 | 211 176.00 | | 187 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 892.00 | 226 996.00 | | 189 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 34.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 147.00 | 187 401.00 | | 262 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 268.00 | 187 435.00 | | 283 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 376.00 | 39 561.00 | | -93 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 342.00 | 3 241 771.00 | | 3 522 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 415.00 | 3 227 242.00 | | 3 480 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 927.00 | 14 529.00 | | 41 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 065.00 | 45 919.00 | | 40 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 443.00 | | | 684 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 002.00 | 661 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 168 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 393.00 | 11 338.00 | 10 500.00 | 150 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 393.00 | 11 338.00 | 10 500.00 | 150 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 401.00 | 262 147.00 | 187 401.00 | 187 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 401.00 | 262 147.00 | 187 401.00 | 187 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 147.00 | 187 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 675.00 | 379 675.00 | | 379 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 699.00 | 205 699.00 | | 205 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728 766.00 | 10 728 766.00 | | 10 728 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 838 192.00 | | | 838 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 |
VW T.V.A. | 225 656.00 | 225 656.00 | | 225 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 130.00 | 12 058 130.00 | | 12 058 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 029.00 | 48 808.00 | | 50 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 359.00 | 24 680.00 | | 43 359.00 |
ST Autres comptes | 316 900.00 | 318 527.00 | | 316 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 686.00 | 234 682.00 | | 229 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 13 790.00 | 14 315.00 | | 13 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 763.00 | 697 969.00 | | 614 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 422.00 | 9 174.00 | | 14 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 451.00 | 57 982.00 | | 64 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 258.00 | 604 105.00 | | 652 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 801.00 | 259 469.00 | | 241 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 498.00 | 1 290 173.00 | | 1 218 498.00 |