| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 097.00 | 128 414.00 | 18 682.00 | 147 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 591.00 | 128 414.00 | 520 177.00 | 648 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 066.00 | | 606 066.00 | 606 066.00 |
BZ Autres créances | 15 856 612.00 | | 15 856 612.00 | 15 856 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 711.00 | | 664 711.00 | 664 711.00 |
CF Disponibilités | 982 754.00 | | 982 754.00 | 982 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 120 055.00 | | 18 120 055.00 | 18 120 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 768 646.00 | 128 414.00 | 18 640 232.00 | 18 768 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
DL TOTAL (I) | 953 949.00 | | | 953 949.00 |
DP Provisions pour risques | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 212.00 | | | 537 212.00 |
EA Autres dettes | 16 103 580.00 | | | 16 103 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 496 828.00 | | | 17 496 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 640 232.00 | | | 18 640 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 496 828.00 | | | 17 496 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 593.00 | | 3 345 593.00 | 3 345 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 593.00 | | 3 345 593.00 | 3 345 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 576.00 | | | 3 536 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 363.00 | | | 3 403 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 830.00 | | 11 653.00 | 682 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 891.00 | 648 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 891.00 | 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | | 11 122.00 | 181 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 903.00 | | 531.00 | 45 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 517.00 | 5 789.00 | 45 891.00 | 168 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 517.00 | 5 789.00 | 45 891.00 | 168 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 866.00 | 189 454.00 | 183 866.00 | 183 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 866.00 | 189 454.00 | 183 866.00 | 183 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 454.00 | 183 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 510.00 | 491 510.00 | | 491 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 152.00 | 218 152.00 | | 218 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 103 580.00 | 16 103 580.00 | | 16 103 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
UX Autres créances clients | 606 066.00 | 606 066.00 | | 606 066.00 |
VB T. V. A. | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VC Groupe et associés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724 784.00 | 15 724 784.00 | | 15 724 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519 024.00 | 16 472 590.00 | 46 434.00 | 16 519 024.00 |
VW T.V.A. | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 496 828.00 | 17 496 828.00 | | 17 496 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
ST Autres comptes | 364 601.00 | | | 364 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
YT Sous‐traitance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 559 816.00 | | | 559 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 835.00 | | | 669 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 917.00 | | | 1 245 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |