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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 866.00 | 168 517.00 | 13 349.00 | 181 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 830.00 | 168 517.00 | 514 313.00 | 682 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 602.00 | | 568 602.00 | 568 602.00 |
BZ Autres créances | 11 995 917.00 | | 11 995 917.00 | 11 995 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 934.00 | | 663 934.00 | 663 934.00 |
CF Disponibilités | 901 979.00 | | 901 979.00 | 901 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 139 261.00 | | 14 139 261.00 | 14 139 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 822 091.00 | 168 517.00 | 14 653 574.00 | 14 822 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 438 002.00 | | | 438 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 737.00 | | | 1 280 737.00 |
DP Provisions pour risques | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 992.00 | | | 372 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 507.00 | | | 612 507.00 |
EA Autres dettes | 11 849 472.00 | | | 11 849 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 188 972.00 | | | 13 188 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 653 574.00 | | | 14 653 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 188 972.00 | | | 13 188 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 589.00 | | 3 232 589.00 | 3 232 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 589.00 | | 3 232 589.00 | 3 232 589.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 039.00 | | | 3 489 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 033.00 | | | 3 323 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 761.00 | | 15 069.00 | 667 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 401.00 | | 13 465.00 | 168 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 300.00 | | 1 603.00 | 44 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 473.00 | 2 043.00 | | 166 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 473.00 | 2 043.00 | | 166 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 359.00 | 183 866.00 | 249 359.00 | 249 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 359.00 | 183 866.00 | 249 359.00 | 249 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 866.00 | 249 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 992.00 | 372 992.00 | | 372 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 849 472.00 | 11 849 472.00 | | 11 849 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
UX Autres créances clients | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
VB T. V. A. | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VC Groupe et associés | 261 314.00 | 261 314.00 | | 261 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687 291.00 | 11 687 291.00 | | 11 687 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619 252.00 | 12 573 348.00 | 45 903.00 | 12 619 252.00 |
VW T.V.A. | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 972.00 | 13 188 972.00 | | 13 188 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
ST Autres comptes | 367 183.00 | | | 367 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
YT Sous‐traitance | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 564.00 | | | 489 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 144.00 | | | 762 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 981.00 | | | 228 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 858.00 | | | 1 168 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |