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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 401.00 | 161 453.00 | 6 947.00 | 168 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 011.00 | 161 453.00 | 498 558.00 | 660 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 305.00 | | 980 305.00 | 980 305.00 |
BZ Autres créances | 11 593 255.00 | | 11 593 255.00 | 11 593 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 192.00 | | 659 192.00 | 659 192.00 |
CF Disponibilités | 377 990.00 | | 377 990.00 | 377 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 661 336.00 | | 13 661 336.00 | 13 661 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 321 347.00 | 161 453.00 | 14 159 894.00 | 14 321 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 295.00 | | | 1 002 295.00 |
DP Provisions pour risques | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 042.00 | | | 412 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 999.00 | | | 635 999.00 |
EA Autres dettes | 11 486 932.00 | | | 11 486 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 877 973.00 | | | 12 877 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 894.00 | | | 14 159 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 877 973.00 | | | 12 877 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 391.00 | | 3 443 391.00 | 3 443 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 391.00 | | 3 443 391.00 | 3 443 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 310.00 | | | -24 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 825.00 | | | 3 737 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 510.00 | | | 3 643 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 441.00 | | | 661 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 660 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 10 222.00 | | 151 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 231.00 | 10 222.00 | | 151 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 147.00 | 279 626.00 | 262 147.00 | 262 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 147.00 | 279 626.00 | 262 147.00 | 262 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 626.00 | 262 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 042.00 | 412 042.00 | | 412 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486 932.00 | 11 486 932.00 | | 11 486 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 305.00 | | | 980 305.00 |
VB T. V. A. | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490 080.00 | | | 11 490 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660 705.00 | 12 624 155.00 | 36 550.00 | 12 660 705.00 |
VW T.V.A. | 181 967.00 | 181 967.00 | | 181 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 877 973.00 | 12 877 973.00 | | 12 877 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
ST Autres comptes | 335 894.00 | | | 335 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
YT Sous‐traitance | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615 396.00 | | | 615 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 960.00 | | | 698 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 576.00 | | | 1 281 576.00 |