| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 300.00 | 6 741.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 685.00 | 139 845.00 | 44 839.00 | 184 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 954.00 | 140 145.00 | 553 809.00 | 693 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 441.00 | | 609 441.00 | 609 441.00 |
BZ Autres créances | 15 869 847.00 | | 15 869 847.00 | 15 869 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 376.00 | | 665 376.00 | 665 376.00 |
CF Disponibilités | 1 552 701.00 | | 1 552 701.00 | 1 552 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 704 271.00 | | 18 704 271.00 | 18 704 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 398 224.00 | 140 145.00 | 19 258 079.00 | 19 398 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 277 221.00 | | | 277 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 101.00 | | | 1 005 101.00 |
DP Provisions pour risques | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 655.00 | | | 509 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 711.00 | | | 580 711.00 |
EA Autres dettes | 16 598 683.00 | | | 16 598 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 083 789.00 | | | 18 083 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 258 079.00 | | | 19 258 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 083 789.00 | | | 18 083 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 055.00 | | 3 523 055.00 | 3 523 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 055.00 | | 3 523 055.00 | 3 523 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 054.00 | | | 3 741 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 903.00 | | | 3 689 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 591.00 | | 45 563.00 | 648 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 47 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 693 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | 7 041.00 | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | | 37 588.00 | 147 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 434.00 | | 934.00 | 46 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 414.00 | 11 731.00 | | 128 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 414.00 | 11 431.00 | | 128 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 454.00 | 169 190.00 | 189 454.00 | 189 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 454.00 | 169 190.00 | 189 454.00 | 189 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 190.00 | 189 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 655.00 | 509 655.00 | | 509 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 278.00 | 219 278.00 | | 219 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598 683.00 | 16 598 683.00 | | 16 598 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
UX Autres créances clients | 609 441.00 | 609 441.00 | | 609 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VC Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 751 595.00 | 15 751 595.00 | | 15 751 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 533 361.00 | 16 486 193.00 | 47 168.00 | 16 533 361.00 |
VW T.V.A. | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083 789.00 | 18 083 789.00 | | 18 083 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
ST Autres comptes | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 848.00 | | | 287 848.00 |
YT Sous‐traitance | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 615.00 | | | 707 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 813.00 | | | 1 349 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |