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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 401.00 | 166 473.00 | 1 928.00 | 168 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 761.00 | 166 473.00 | 501 288.00 | 667 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 634.00 | | 704 634.00 | 704 634.00 |
BZ Autres créances | 11 924 070.00 | | 11 924 070.00 | 11 924 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 276.00 | | 662 276.00 | 662 276.00 |
CF Disponibilités | 706 097.00 | | 706 097.00 | 706 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 007 615.00 | | 14 007 615.00 | 14 007 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 376.00 | 166 473.00 | 14 508 903.00 | 14 675 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DG Autres réserves | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
DH Report à nouveau | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 731.00 | | | 1 114 731.00 |
DP Provisions pour risques | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 045.00 | | | 429 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 786.00 | | | 638 786.00 |
EA Autres dettes | 11 733 983.00 | | | 11 733 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 814.00 | | | 13 144 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 508 903.00 | | | 14 508 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 144 814.00 | | | 13 144 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 670.00 | 30 495.00 | 3 305 165.00 | 3 274 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 670.00 | 30 495.00 | 3 305 165.00 | 3 274 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 012.00 | | | 3 602 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 576.00 | | | 3 489 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 011.00 | | 7 750.00 | 660 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | 7 750.00 | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 453.00 | 5 019.00 | | 161 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 453.00 | 5 019.00 | | 161 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 626.00 | 249 359.00 | 279 626.00 | 279 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 626.00 | 249 359.00 | 279 626.00 | 279 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 359.00 | 279 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 045.00 | 429 045.00 | | 429 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733 983.00 | 11 733 983.00 | | 11 733 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
UX Autres créances clients | 704 634.00 | 704 634.00 | | 704 634.00 |
VB T. V. A. | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835 921.00 | 11 835 921.00 | | 11 835 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 683 543.00 | 12 639 243.00 | 44 300.00 | 12 683 543.00 |
VW T.V.A. | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 814.00 | 13 144 814.00 | | 13 144 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |