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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 134 096.00 | 34 906.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 674.00 | 32 677.00 | 14 998.00 | 47 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 559.00 | 755 864.00 | 818 696.00 | 1 574 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 106.00 | 922 637.00 | 1 217 469.00 | 2 140 106.00 |
BT Marchandises | 1 945 817.00 | | 1 945 817.00 | 1 945 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 639.00 | 13 401.00 | 133 238.00 | 146 639.00 |
BZ Autres créances | 1 442 983.00 | | 1 442 983.00 | 1 442 983.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 337.00 | 13 401.00 | 3 533 936.00 | 3 547 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 442.00 | 936 038.00 | 4 751 405.00 | 5 687 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
CU Autres participations | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 925.00 | 2 662 295.00 | | 2 680 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | 218 630.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 999.00 | 2 924 925.00 | | 2 753 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 850.00 | 12 946.00 | | 11 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 850.00 | 12 946.00 | | 11 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 573.00 | 847 945.00 | | 1 047 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 768.00 | 857 457.00 | | 662 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 489.00 | 139 662.00 | | 237 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | 12 461.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 556.00 | 1 875 346.00 | | 1 985 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 405.00 | 4 813 217.00 | | 4 751 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 486.00 | 1 508 840.00 | | 1 320 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 426.00 | 366 541.00 | | 217 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 868.00 | | 5 722 868.00 | 5 722 868.00 |
FG Production vendue services | 255 003.00 | | 255 003.00 | 255 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 872.00 | | 5 977 872.00 | 5 977 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 279.00 | 9 225.00 | | 29 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 83 900.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 152.00 | 5 926 342.00 | | 6 075 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 078.00 | 5 707 712.00 | | 6 046 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 073.00 | 218 630.00 | | 29 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 232.00 | | 425 766.00 | 2 937 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 440.00 | 172 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 892.00 | 2 140 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 363.00 | 176 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 090.00 | 1 791 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 286.00 | | 422 039.00 | 2 533 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 774.00 | | 3 726.00 | 199 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 248.00 | 164 841.00 | 1 191 453.00 | 1 949 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | 436.00 | 27 363.00 | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 322.00 | 164 405.00 | 1 164 090.00 | 1 922 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 946.00 | 11 850.00 | 12 946.00 | 12 946.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 347.00 | 11 850.00 | 12 946.00 | 26 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 850.00 | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 768.00 | 662 768.00 | | 662 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 875 976.00 | | | 875 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 789.00 | 164 719.00 | 652 280.00 | 829 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 300.00 | | | 448 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 777.00 | 1 654 777.00 | 652 280.00 | 1 654 777.00 |
VW T.V.A. | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 961.00 | 1 318 891.00 | 652 280.00 | 1 983 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 614.00 | 38 713.00 | | 46 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 225.00 | 39 045.00 | | 47 225.00 |
ST Autres comptes | 495 834.00 | 509 214.00 | | 495 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 857.00 | 544 368.00 | | 601 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 128.00 | 140 149.00 | | 141 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 898.00 | 40 538.00 | | 42 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 512.00 | 79 251.00 | | 89 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 881.00 | 1 218 644.00 | | 1 154 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 677.00 | 997 534.00 | | 919 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 044.00 | 1 232 776.00 | | 1 286 044.00 |