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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 140 792.00 | 28 210.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 674.00 | 36 369.00 | 11 306.00 | 47 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 963.00 | 911 292.00 | 687 671.00 | 1 598 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 509.00 | 1 088 453.00 | 1 076 056.00 | 2 164 509.00 |
BT Marchandises | 1 619 590.00 | | 1 619 590.00 | 1 619 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 811.00 | 13 401.00 | 459 410.00 | 472 811.00 |
BZ Autres créances | 1 387 726.00 | | 1 387 726.00 | 1 387 726.00 |
CF Disponibilités | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 653.00 | 13 401.00 | 3 670 252.00 | 3 683 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 162.00 | 1 101 854.00 | 4 746 308.00 | 5 848 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
CU Autres participations | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 999.00 | 2 680 925.00 | | 2 709 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 054.00 | 29 073.00 | | 285 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 053.00 | 2 753 999.00 | | 3 039 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 940.00 | 11 850.00 | | 9 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 940.00 | 11 850.00 | | 9 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 036.00 | 1 047 573.00 | | 666 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 218.00 | 662 768.00 | | 671 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 504.00 | 237 489.00 | | 301 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 40 736.00 | 18 309.00 | | 40 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 315.00 | 1 985 556.00 | | 1 697 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 308.00 | 4 751 405.00 | | 4 746 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 287.00 | 1 320 486.00 | | 1 198 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009 998.00 | | 6 009 998.00 | 6 009 998.00 |
FG Production vendue services | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 972.00 | | 6 014 972.00 | 6 014 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | 29 279.00 | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 041.00 | 612.00 | | 108 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 879.00 | 6 075 152.00 | | 6 122 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 825.00 | 6 046 078.00 | | 5 837 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 054.00 | 29 073.00 | | 285 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 105.00 | | 24 404.00 | 2 140 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 236.00 | | 24 404.00 | 1 791 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 637.00 | 165 816.00 | | 922 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 637.00 | 165 816.00 | | 922 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 850.00 | 9 940.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 251.00 | 9 940.00 | 11 850.00 | 25 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 940.00 | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 218.00 | 671 218.00 | | 671 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 890 605.00 | | | 890 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 070.00 | 166 042.00 | 499 029.00 | 665 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 469.00 | | | 485 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 359.00 | 1 916 359.00 | | 1 916 359.00 |
VW T.V.A. | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 315.00 | 1 198 287.00 | 499 029.00 | 1 697 315.00 |