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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 551.00 | 3 449.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 167 576.00 | 1 426.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 51 204.00 | 22 674.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 605.00 | 1 533 043.00 | 207 562.00 | 1 740 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 936.00 | 1 754 374.00 | 597 562.00 | 2 351 936.00 |
BT Marchandises | 1 853 621.00 | 86 985.00 | 1 766 636.00 | 1 853 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 042.00 | 9 629.00 | 201 412.00 | 211 042.00 |
BZ Autres créances | 1 347 443.00 | | 1 347 443.00 | 1 347 443.00 |
CF Disponibilités | 1 567 284.00 | | 1 567 284.00 | 1 567 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 356.00 | 96 614.00 | 5 033 742.00 | 5 130 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 293.00 | 1 850 988.00 | 5 631 305.00 | 7 482 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
CU Autres participations | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 490 276.00 | 3 128 057.00 | | 3 490 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 463.00 | 662 219.00 | | 739 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 739.00 | 3 834 276.00 | | 4 273 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 008.00 | 23 275.00 | | 12 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 008.00 | 23 275.00 | | 12 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 268.00 | 248 623.00 | | 79 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 945.00 | 1 096 920.00 | | 948 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 846.00 | 253 703.00 | | 294 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 11 689.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 558.00 | 1 615 360.00 | | 1 345 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 305.00 | 5 472 910.00 | | 5 631 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 528.00 | 1 536 121.00 | | 1 345 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 786.00 | | 9 001 786.00 | 9 001 786.00 |
FG Production vendue services | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 422.00 | | 9 118 422.00 | 9 118 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 389.00 | 11 541.00 | | 24 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 6 874.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 104.00 | 239 662.00 | | 260 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 437.00 | 7 361 150.00 | | 9 199 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 974.00 | 6 698 931.00 | | 8 459 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 463.00 | 662 219.00 | | 739 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 468.00 | | 55 469.00 | 2 296 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 134.00 | | 44 351.00 | 1 939 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 524.00 | | 11 118.00 | 174 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 592.00 | 168 782.00 | | 1 585 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 200.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 241.00 | 167 582.00 | | 1 584 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 275.00 | 12 008.00 | 23 275.00 | 23 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86 985.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 86 985.00 | | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 904.00 | 98 993.00 | 23 275.00 | 32 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 993.00 | 23 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 945.00 | 948 945.00 | | 948 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
UX Autres créances clients | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 706.00 | 1 228 706.00 | | 1 228 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 899.00 | 1 768 899.00 | | 1 768 899.00 |
VW T.V.A. | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 515.00 | 1 345 515.00 | | 1 345 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |