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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 147 488.00 | 21 514.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 40 270.00 | 8 805.00 | 49 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 098.00 | 1 067 417.00 | 570 681.00 | 1 638 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 044.00 | 1 255 175.00 | 949 869.00 | 2 205 044.00 |
BT Marchandises | 1 655 658.00 | | 1 655 658.00 | 1 655 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 614.00 | 13 401.00 | 431 213.00 | 444 614.00 |
BZ Autres créances | 1 155 208.00 | | 1 155 208.00 | 1 155 208.00 |
CF Disponibilités | 492 057.00 | | 492 057.00 | 492 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 913.00 | 13 401.00 | 3 868 512.00 | 3 881 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 957.00 | 1 268 576.00 | 4 818 381.00 | 6 086 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
CU Autres participations | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 053.00 | 2 709 999.00 | | 2 795 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 093.00 | 285 054.00 | | 367 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 146.00 | 3 039 053.00 | | 3 206 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 131.00 | 9 940.00 | | 13 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 131.00 | 9 940.00 | | 13 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 029.00 | 666 036.00 | | 499 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 050.00 | 671 218.00 | | 790 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 027.00 | 301 504.00 | | 261 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 31 177.00 | 39 738.00 | | 31 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 104.00 | 1 696 317.00 | | 1 599 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 381.00 | 4 745 310.00 | | 4 818 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 391.00 | 1 031 247.00 | | 1 268 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 498 136.00 | | 6 498 136.00 | 6 498 136.00 |
FD Production vendue biens | -1 033.00 | | -1 033.00 | -1 033.00 |
FG Production vendue services | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 137.00 | | 6 573 137.00 | 6 573 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 5 110.00 | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 474.00 | 108 041.00 | | 123 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 170.00 | 6 122 879.00 | | 6 610 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 077.00 | 5 837 825.00 | | 6 243 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 093.00 | 285 054.00 | | 367 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 917.00 | | 40 535.00 | 2 164 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 639.00 | | 40 535.00 | 1 815 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 453.00 | 166 722.00 | | 1 088 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 453.00 | 166 722.00 | | 1 088 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 940.00 | 13 131.00 | 9 940.00 | 9 940.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 341.00 | 13 131.00 | 9 940.00 | 23 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 131.00 | 9 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 050.00 | 790 050.00 | | 790 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 427 418.00 | 427 418.00 | | 427 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 903 695.00 | 903 695.00 | | 903 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 029.00 | 168 316.00 | 330 713.00 | 499 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 267.00 | 1 789 267.00 | | 1 789 267.00 |
VW T.V.A. | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 104.00 | 1 268 391.00 | 330 713.00 | 1 599 104.00 |