| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 151.00 | 5 849.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 154 184.00 | 14 818.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 136.00 | 43 815.00 | 6 321.00 | 50 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 686.00 | 1 219 612.00 | 452 073.00 | 1 671 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 683.00 | 1 417 763.00 | 827 920.00 | 2 245 683.00 |
BT Marchandises | 1 824 437.00 | | 1 824 437.00 | 1 824 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 094.00 | 13 401.00 | 475 693.00 | 489 094.00 |
BZ Autres créances | 1 442 388.00 | | 1 442 388.00 | 1 442 388.00 |
CF Disponibilités | 679 121.00 | | 679 121.00 | 679 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 195.00 | 13 401.00 | 4 448 794.00 | 4 462 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 878.00 | 1 431 164.00 | 5 276 714.00 | 6 707 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
CU Autres participations | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 146.00 | 2 795 053.00 | | 2 962 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 911.00 | 367 093.00 | | 565 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 057.00 | 3 206 146.00 | | 3 572 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 655.00 | 13 131.00 | | 20 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 655.00 | 13 131.00 | | 20 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 654.00 | 499 029.00 | | 331 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 13 397.00 | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 706.00 | 790 050.00 | | 964 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 467.00 | 261 027.00 | | 374 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 31 177.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 002.00 | 1 599 104.00 | | 1 684 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 714.00 | 4 818 381.00 | | 5 276 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 067.00 | 1 268 391.00 | | 1 521 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 569 127.00 | | 7 569 127.00 | 7 569 127.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 890.00 | | 7 677 890.00 | 7 677 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | 2 258.00 | | 10 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 184.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 184.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 320.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 320.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 864.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 799.00 | 123 474.00 | | 232 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 804.00 | 6 610 170.00 | | 7 719 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 893.00 | 6 243 077.00 | | 7 153 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 911.00 | 367 093.00 | | 565 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 452.00 | | 40 650.00 | 2 205 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 809.00 | | 6 000.00 | 176 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 174.00 | | 34 650.00 | 1 856 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 175.00 | 162 588.00 | | 1 255 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 175.00 | 162 437.00 | | 1 255 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 131.00 | 20 655.00 | 13 131.00 | 13 131.00 |
6T Sur comptes clients | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 532.00 | 20 655.00 | 13 131.00 | 26 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 655.00 | 13 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 706.00 | 964 706.00 | | 964 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
UX Autres créances clients | 471 985.00 | 471 985.00 | | 471 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 839.00 | 1 216 839.00 | | 1 216 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 654.00 | 168 719.00 | 162 935.00 | 331 654.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 680.00 | 220 680.00 | | 220 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 701.00 | 2 013 701.00 | | 2 013 701.00 |
VW T.V.A. | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 588.00 | 1 520 653.00 | 162 935.00 | 1 683 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |