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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 351.00 | 4 649.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
AP Constructions | 169 002.00 | 160 880.00 | 8 122.00 | 169 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 599.00 | 46 814.00 | 6 785.00 | 53 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 533.00 | 1 376 546.00 | 339 987.00 | 1 716 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BF Prêts | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 468.00 | 1 585 592.00 | 710 875.00 | 2 296 468.00 |
BT Marchandises | 1 739 628.00 | | 1 739 628.00 | 1 739 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 235.00 | 9 629.00 | 239 606.00 | 249 235.00 |
BZ Autres créances | 1 400 574.00 | | 1 400 574.00 | 1 400 574.00 |
CF Disponibilités | 1 209 256.00 | | 1 209 256.00 | 1 209 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 664.00 | 9 629.00 | 4 762 035.00 | 4 771 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 132.00 | 1 595 221.00 | 5 472 910.00 | 7 068 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
CU Autres participations | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 128 057.00 | 2 962 146.00 | | 3 128 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 219.00 | 565 911.00 | | 662 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 276.00 | 3 572 057.00 | | 3 834 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 275.00 | 20 655.00 | | 23 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 275.00 | 20 655.00 | | 23 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 623.00 | 331 654.00 | | 248 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 920.00 | 964 706.00 | | 1 096 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 703.00 | 374 467.00 | | 253 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 7 640.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 360.00 | 1 684 002.00 | | 1 615 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 910.00 | 5 276 714.00 | | 5 472 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 121.00 | 1 521 067.00 | | 1 536 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 801.00 | 177.00 | 7 153 978.00 | 7 153 801.00 |
FG Production vendue services | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 353.00 | 177.00 | 7 271 530.00 | 7 271 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | 28 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | 10 491.00 | | 11 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 600.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 600.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 560.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | 40.00 | | 6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 662.00 | 232 799.00 | | 239 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 150.00 | 7 719 804.00 | | 7 361 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 931.00 | 7 153 893.00 | | 6 698 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 219.00 | 565 911.00 | | 662 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 102.00 | | 50 407.00 | 2 246 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 174 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 2 296 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 824.00 | | 48 310.00 | 1 890 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 468.00 | | 2 097.00 | 172 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 763.00 | 167 829.00 | | 1 417 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 200.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 612.00 | 166 629.00 | | 1 417 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 655.00 | 23 275.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 655.00 | 23 275.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 920.00 | 1 096 920.00 | | 1 096 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UP Prêts | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
UX Autres créances clients | 237 680.00 | 237 680.00 | | 237 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 501.00 | 1 230 501.00 | | 1 230 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 623.00 | 169 385.00 | 79 238.00 | 248 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 610.00 | 1 879 610.00 | | 1 879 610.00 |
VW T.V.A. | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 359.00 | 1 536 121.00 | 79 238.00 | 1 615 359.00 |