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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 106.00 | 152 391.00 | 123 715.00 | 276 106.00 |
AN Terrains | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AP Constructions | 288 373.00 | 245 185.00 | 43 187.00 | 288 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 35 973.00 | 17 867.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 504.00 | 159 526.00 | 45 978.00 | 205 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 006.00 | 593 076.00 | 285 929.00 | 879 006.00 |
BT Marchandises | 348 835.00 | | 348 835.00 | 348 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 489.00 | 36 450.00 | 377 039.00 | 413 489.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 895.00 | 36 450.00 | 851 445.00 | 887 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 901.00 | 629 526.00 | 1 137 374.00 | 1 766 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 568.00 | | | 478 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 614 071.00 | | | 614 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 602.00 | | | 282 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 272.00 | | | 518 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 374.00 | | | 1 137 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 434.00 | | | 512 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 619.00 | 40 777.00 | 2 017 396.00 | 1 976 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 619.00 | 40 777.00 | 2 017 396.00 | 1 976 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 674.00 | | | -13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 577.00 | | | 2 086 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 544.00 | | | 2 076 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 983.00 | | | 859 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 304.00 | | | 584 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 430.00 | 89 141.00 | 66 494.00 | 570 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 842.00 | 62 889.00 | 64 340.00 | 153 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 588.00 | 26 252.00 | 2 154.00 | 416 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868.00 | 5 032.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | 5 032.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 413 489.00 | | | 413 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 641.00 | 11 803.00 | 5 838.00 | 17 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 297.00 | 445 787.00 | 48 510.00 | 494 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 272.00 | 512 434.00 | 5 838.00 | 518 272.00 |