| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 2 312.00 | 1 642.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 337.00 | 159 990.00 | 97 347.00 | 257 337.00 |
AN Terrains | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AP Constructions | 366 013.00 | 285 006.00 | 81 007.00 | 366 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 034.00 | 236 549.00 | 36 484.00 | 273 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 034.00 | 683 859.00 | 270 174.00 | 954 034.00 |
BT Marchandises | 510 140.00 | | 510 140.00 | 510 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 716.00 | 30 461.00 | 550 255.00 | 580 716.00 |
BZ Autres créances | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CF Disponibilités | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 807.00 | 30 461.00 | 1 300 346.00 | 1 330 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 842.00 | 714 320.00 | 1 570 521.00 | 2 284 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 758.00 | | | 514 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674.00 | | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 649 835.00 | | | 649 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 334.00 | | | 293 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 685.00 | | | 920 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 521.00 | | | 1 570 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 939.00 | | | 567 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 262.00 | 262 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 688 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 174.00 | | 48 144.00 | 272 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 561.00 | | 10 638.00 | 679 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 77.00 | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 541.00 | 73 567.00 | 60 248.00 | 670 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 147.00 | 56 418.00 | 58 262.00 | 164 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 394.00 | 17 149.00 | 1 986.00 | 506 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 128.00 | 220 128.00 | | 220 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 580 717.00 | 543 342.00 | 37 375.00 | 580 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 019.00 | 11 273.00 | 319 700.00 | 364 019.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 267.00 | | | 300 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 780.00 | 666 360.00 | 37 420.00 | 703 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 685.00 | 567 939.00 | 319 700.00 | 920 685.00 |