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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 774.00 | 3 181.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 507.00 | 164 623.00 | 113 884.00 | 278 507.00 |
AN Terrains | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AP Constructions | 361 624.00 | 269 377.00 | 92 246.00 | 361 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 070.00 | 44 933.00 | 11 136.00 | 56 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 848.00 | 166 434.00 | 43 413.00 | 209 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 622.00 | 646 143.00 | 317 478.00 | 963 622.00 |
BT Marchandises | 416 555.00 | | 416 555.00 | 416 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 064.00 | 41 545.00 | 377 518.00 | 419 064.00 |
BZ Autres créances | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CF Disponibilités | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 324.00 | 41 545.00 | 935 778.00 | 977 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 946.00 | 687 689.00 | 1 253 256.00 | 1 940 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 030.00 | | | 486 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 616 213.00 | | | 616 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 802.00 | | | 309 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 646.00 | | | 172 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 043.00 | | | 637 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 256.00 | | | 1 253 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 469.00 | | | 570 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 054.00 | | 140 316.00 | 888 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 748.00 | 963 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 527.00 | 283 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 221.00 | 676 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 745.00 | | 60 008.00 | 277 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 621.00 | | 80 308.00 | 606 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 395.00 | 95 497.00 | 64 748.00 | 615 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 854.00 | 67 071.00 | 54 527.00 | 152 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 541.00 | 28 425.00 | 10 221.00 | 462 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
UX Autres créances clients | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 428.00 | 12 854.00 | 45 727.00 | 79 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VP Divers | 419 064.00 | 366 988.00 | 52 076.00 | 419 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 649.00 | 455 573.00 | 52 076.00 | 507 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 043.00 | 570 469.00 | 45 727.00 | 637 043.00 |