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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 98.00 | 1 877.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 007.00 | 152 754.00 | 122 252.00 | 275 007.00 |
AN Terrains | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AP Constructions | 288 373.00 | 256 977.00 | 31 395.00 | 288 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 539.00 | 40 579.00 | 13 959.00 | 54 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 543.00 | 164 984.00 | 49 559.00 | 214 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 054.00 | 615 394.00 | 272 659.00 | 888 054.00 |
BT Marchandises | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 077.00 | 47 218.00 | 404 858.00 | 452 077.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 980.00 | 47 218.00 | 931 762.00 | 978 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 034.00 | 662 613.00 | 1 204 421.00 | 1 867 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 601.00 | | | 483 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 611 239.00 | | | 611 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 809.00 | | | 322 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 650.00 | | | 588 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 421.00 | | | 1 204 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 021.00 | | | 583 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 006.00 | | | 879 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 607.00 | | | 277 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 884.00 | | | 596 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 077.00 | 89 131.00 | 66 813.00 | 593 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 391.00 | 63 280.00 | 62 818.00 | 152 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 685.00 | 25 851.00 | 3 995.00 | 440 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 032.00 | 4 532.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 450.00 | 12 077.00 | 1 308.00 | 36 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 482.00 | 16 609.00 | 6 340.00 | 41 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 609.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 810.00 | 322 810.00 | | 322 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UX Autres créances clients | 452 077.00 | | | 452 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695.00 | 9 066.00 | 5 629.00 | 14 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VP Divers | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 968.00 | 476 503.00 | 64 465.00 | 540 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 650.00 | 583 022.00 | 5 629.00 | 588 650.00 |