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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 2 455.00 | 1 501.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 263.00 | 143 430.00 | 96 833.00 | 240 263.00 |
AN Terrains | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AP Constructions | 366 014.00 | 289 670.00 | 76 344.00 | 366 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 727.00 | 54 533.00 | 2 193.00 | 56 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 238.00 | 185 374.00 | 31 864.00 | 217 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 889.00 | 675 462.00 | 262 427.00 | 937 889.00 |
BT Marchandises | 508 439.00 | | 508 439.00 | 508 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 129.00 | 16 283.00 | 764 846.00 | 781 129.00 |
BZ Autres créances | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CF Disponibilités | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 529.00 | 16 283.00 | 1 474 247.00 | 1 490 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 419.00 | 691 745.00 | 1 736 674.00 | 2 428 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 411.00 | 514 759.00 | | 525 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 276.00 | 10 653.00 | | 114 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 674.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 763 851.00 | 649 836.00 | | 763 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 128.00 | 364 506.00 | | 354 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 32 089.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 263.00 | 293 334.00 | | 263 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 799.00 | 220 128.00 | | 317 799.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 10 627.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 824.00 | 920 685.00 | | 972 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 674.00 | 1 570 521.00 | | 1 736 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 152.00 | 920 685.00 | | 680 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 488.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 034.00 | | 54 025.00 | 954 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 170.00 | 937 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 759.00 | 244 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 689 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 055.00 | | 48 684.00 | 262 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 212.00 | | 5 341.00 | 688 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 859.00 | 61 772.00 | 70 170.00 | 683 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 303.00 | 49 340.00 | 65 759.00 | 162 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 556.00 | 12 431.00 | 4 411.00 | 521 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 461.00 | 2 370.00 | 16 549.00 | 30 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 461.00 | 2 370.00 | 16 549.00 | 30 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461.00 | 2 370.00 | 16 549.00 | 30 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 16 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 759 618.00 | 759 618.00 | | 759 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 500.00 | 60 828.00 | 292 671.00 | 353 500.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 532.00 | 891 977.00 | 21 555.00 | 913 532.00 |
VW T.V.A. | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 823.00 | 680 152.00 | 292 671.00 | 972 823.00 |