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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 1 592.00 | 2 362.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 455.00 | 162 553.00 | 104 902.00 | 267 455.00 |
AN Terrains | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AP Constructions | 364 080.00 | 280 245.00 | 83 834.00 | 364 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 070.00 | 49 318.00 | 6 752.00 | 56 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 245.00 | 176 830.00 | 33 414.00 | 210 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 423.00 | 670 540.00 | 284 882.00 | 955 423.00 |
BT Marchandises | 414 869.00 | | 414 869.00 | 414 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 630.00 | 42 809.00 | 470 821.00 | 513 630.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CF Disponibilités | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 659.00 | 42 809.00 | 1 045 849.00 | 1 088 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 082.00 | 713 350.00 | 1 330 732.00 | 2 044 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 266.00 | | | 491 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 639 444.00 | | | 639 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 287.00 | | | 691 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 732.00 | | | 1 330 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 617.00 | | | 633 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 622.00 | | 52 599.00 | 963 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 798.00 | 955 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 694.00 | 272 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 679 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 226.00 | | 49 642.00 | 283 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 708.00 | | 2 957.00 | 676 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 144.00 | 85 195.00 | 60 798.00 | 646 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 398.00 | 59 443.00 | 60 694.00 | 165 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 746.00 | 25 752.00 | 104.00 | 480 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 546.00 | 1 488.00 | 224.00 | 41 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 546.00 | 1 488.00 | 224.00 | 41 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 355.00 | 353 355.00 | | 353 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 513 631.00 | 459 719.00 | 53 912.00 | 513 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 341.00 | 12 671.00 | 44 386.00 | 70 341.00 |
VI Groupe et associés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 797.00 | 536 885.00 | 53 912.00 | 590 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 288.00 | 633 618.00 | 44 386.00 | 691 288.00 |