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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 3.00 | 13.00 | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 4 972.00 | 6 788.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 114 561.00 | 50 440.00 | 64 121.00 | 114 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 598.00 | 287 987.00 | 43 612.00 | 331 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738 219.00 | 3 287 571.00 | 3 450 648.00 | 6 738 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 890.00 | 3 636 288.00 | 3 570 602.00 | 7 206 890.00 |
BP En cours de production de services | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BT Marchandises | 2 428 216.00 | 70 888.00 | 2 357 328.00 | 2 428 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 977.00 | 186 492.00 | 2 760 486.00 | 2 946 977.00 |
BZ Autres créances | 2 466 174.00 | | 2 466 174.00 | 2 466 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 263.00 | | 1 242 263.00 | 1 242 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 410.00 | 257 380.00 | 9 476 031.00 | 9 733 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 940 300.00 | 3 893 668.00 | 13 046 633.00 | 16 940 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 5 809 122.00 | | | 5 809 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
DK Provisions réglementées | 560 841.00 | | | 560 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 424.00 | | | 6 807 424.00 |
DP Provisions pour risques | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 908.00 | | | 3 142 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 962.00 | | | 2 062 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 232.00 | | | 554 232.00 |
EA Autres dettes | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 134.00 | | | 5 975 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 046 633.00 | | | 13 046 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 145.00 | | | 3 878 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 461 278.00 | 125 443.00 | 12 586 721.00 | 12 461 278.00 |
FD Production vendue biens | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 5 665 093.00 | 45 145.00 | 5 710 238.00 | 5 665 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 128 353.00 | 170 588.00 | 18 298 941.00 | 18 128 353.00 |
FM Production stockée | | | -47 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 654 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 188 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 440.00 | | | 289 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 776.00 | | | 366 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 336.00 | | | -77 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 233.00 | | | 19 714 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 609 413.00 | | | 19 609 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843 043.00 | | | 843 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539 692.00 | | 862 453.00 | 7 539 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 371.00 | 1 121 564.00 | 7 206 890.00 | 129 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 371.00 | 1 121 564.00 | 7 196 139.00 | 129 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528 941.00 | | 862 453.00 | 7 528 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 145.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 070.00 | 1 366 172.00 | 1 026 490.00 | 3 012 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 710.00 | 70 323.00 | 55 192.00 | 545 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 113.00 | 232 650.00 | 87 688.00 | 119 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 223 203.00 | 56 015.00 | | 223 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 361.00 | 7 441.00 | 20 914.00 | 84 361.00 |
6T Sur comptes clients | 127 420.00 | 186 492.00 | 127 420.00 | 127 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 984.00 | 249 948.00 | 148 334.00 | 434 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 807.00 | 552 921.00 | 291 214.00 | 1 099 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 962.00 | 2 062 962.00 | | 2 062 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 376.00 | 199 376.00 | | 199 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 576.00 | 276 576.00 | | 276 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 517.00 | | | 2 727 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
VB T. V. A. | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 659.00 | | | 2 317 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 073.00 | 1 044 084.00 | 2 096 989.00 | 3 141 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 914.00 | 5 499 494.00 | 5 420.00 | 5 504 914.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 494.00 | 3 837 505.00 | 2 096 989.00 | 5 934 494.00 |