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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 6 148.00 | 5 612.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 561.00 | 58 989.00 | 51 572.00 | 110 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 086.00 | 267 053.00 | 34 032.00 | 301 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722 168.00 | 4 265 719.00 | 2 456 449.00 | 6 722 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 671.00 | 4 602 430.00 | 2 561 241.00 | 7 163 671.00 |
BP En cours de production de services | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
BT Marchandises | 2 410 430.00 | 100 224.00 | 2 310 205.00 | 2 410 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 750.00 | 206 218.00 | 2 886 532.00 | 3 092 750.00 |
BZ Autres créances | 4 072 552.00 | | 4 072 552.00 | 4 072 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 316 829.00 | | 316 829.00 | 316 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 213.00 | 306 442.00 | 10 387 772.00 | 10 694 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 857 884.00 | 4 908 872.00 | 12 949 012.00 | 17 857 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 5 792 983.00 | | | 5 792 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
DK Provisions réglementées | 557 324.00 | | | 557 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 592.00 | | | 6 971 592.00 |
DP Provisions pour risques | 484 075.00 | | | 484 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 075.00 | | | 484 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 236.00 | | | 2 404 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 834.00 | | | 2 185 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 216.00 | | | 585 216.00 |
EA Autres dettes | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 345.00 | | | 5 493 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 012.00 | | | 12 949 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 707.00 | | | 4 039 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 227 930.00 | 35 374.00 | 15 263 304.00 | 15 227 930.00 |
FD Production vendue biens | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FG Production vendue services | 6 179 205.00 | 42 785.00 | 6 221 989.00 | 6 179 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411 288.00 | 78 159.00 | 21 489 447.00 | 21 411 288.00 |
FM Production stockée | | | 97 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 839 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 732.00 | |
GE Autres charges | | | 75 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 878 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 351 509.00 | | | 22 351 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 062 864.00 | | | 22 062 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 005.00 | | | 883 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206 890.00 | | 448 524.00 | 7 206 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 743.00 | 7 163 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 943.00 | 7 153 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196 139.00 | | 448 524.00 | 7 196 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 071.00 | 1 424 468.00 | 487 239.00 | 3 357 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 3.00 | 800.00 | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 752.00 | 1 424 465.00 | 486 439.00 | 3 351 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 841.00 | 47 172.00 | 50 689.00 | 560 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 075.00 | 256 178.00 | 36 178.00 | 264 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 279 218.00 | 28 913.00 | | 279 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 888.00 | 29 336.00 | | 70 888.00 |
6T Sur comptes clients | 186 492.00 | 206 218.00 | 186 492.00 | 186 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 597.00 | 264 467.00 | 186 492.00 | 536 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 513.00 | 567 817.00 | 273 359.00 | 1 361 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 834.00 | 2 185 834.00 | | 2 185 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 447.00 | | | 2 845 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
VB T. V. A. | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 927 659.00 | | | 3 927 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 164.00 | 970 526.00 | 1 432 639.00 | 2 403 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 911.00 | | | 174 911.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |