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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 10 852.00 | 908.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 402 765.00 | 136 016.00 | 266 749.00 | 402 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 482.00 | 398 826.00 | 68 656.00 | 467 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 327.00 | 937 608.00 | 163 719.00 | 1 101 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 702.00 | 1 487 833.00 | 740 869.00 | 2 228 702.00 |
BP En cours de production de services | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BT Marchandises | 1 572 737.00 | 116 826.00 | 1 455 911.00 | 1 572 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 681.00 | 61 676.00 | 2 129 005.00 | 2 190 681.00 |
BZ Autres créances | 4 110 738.00 | | 4 110 738.00 | 4 110 738.00 |
CF Disponibilités | 926 445.00 | | 926 445.00 | 926 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 820.00 | 178 502.00 | 8 753 318.00 | 8 931 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 522.00 | 1 666 335.00 | 9 494 187.00 | 11 160 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 4 069 371.00 | | | 4 069 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 528.00 | | | 1 130 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DK Provisions réglementées | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 551.00 | | | 6 081 551.00 |
DP Provisions pour risques | 743 547.00 | | | 743 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 547.00 | | | 743 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 035.00 | | | 401 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 058.00 | | | 1 585 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 188.00 | | | 523 188.00 |
EA Autres dettes | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 089.00 | | | 2 669 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 187.00 | | | 9 494 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 458.00 | | | 2 380 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 107 152.00 | 5 844.00 | 13 112 996.00 | 13 107 152.00 |
FD Production vendue biens | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FG Production vendue services | 4 393 016.00 | 41 313.00 | 4 434 330.00 | 4 393 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 508 574.00 | 47 158.00 | 17 555 732.00 | 17 508 574.00 |
FM Production stockée | | | 40 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 223 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 662 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 919 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 263.00 | | | 408 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 481 995.00 | | | 18 481 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351 467.00 | | | 17 351 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 528.00 | | | 1 130 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 658.00 | | 279 820.00 | 3 115 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 775.00 | 2 228 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166 775.00 | 2 218 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 707.00 | | 279 820.00 | 3 105 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 510.00 | 140 591.00 | 1 146 267.00 | 2 493 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 3.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 981.00 | 140 588.00 | 1 146 267.00 | 2 488 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 991.00 | 147 440.00 | 371 884.00 | 967 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 358.00 | 22 468.00 | | 94 358.00 |
6T Sur comptes clients | 104 565.00 | 61 676.00 | 104 565.00 | 104 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 923.00 | 84 144.00 | 104 565.00 | 198 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 044.00 | 231 584.00 | 476 449.00 | 1 700 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 058.00 | 1 585 058.00 | | 1 585 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 676.00 | 269 676.00 | | 269 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 372.00 | 2 116 372.00 | | 2 116 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VB T. V. A. | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 059.00 | 4 018 059.00 | | 4 018 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 589.00 | 110 958.00 | 287 630.00 | 398 589.00 |
VI Groupe et associés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 233.00 | 6 335 813.00 | 5 420.00 | 6 341 233.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 238.00 | 2 363 607.00 | 288 630.00 | 2 652 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |