| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 9 676.00 | 2 084.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 402 765.00 | 113 550.00 | 289 215.00 | 402 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 232.00 | 365 665.00 | 93 567.00 | 459 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 950.00 | 2 000 090.00 | 231 860.00 | 2 231 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 658.00 | 2 493 510.00 | 622 148.00 | 3 115 658.00 |
BP En cours de production de services | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
BT Marchandises | 1 865 192.00 | 94 358.00 | 1 770 835.00 | 1 865 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 642.00 | 104 565.00 | 1 752 077.00 | 1 856 642.00 |
BZ Autres créances | 5 140 017.00 | | 5 140 017.00 | 5 140 017.00 |
CF Disponibilités | 1 418 749.00 | | 1 418 749.00 | 1 418 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 921.00 | 198 923.00 | 10 226 998.00 | 10 425 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 579.00 | 2 692 433.00 | 10 849 146.00 | 13 541 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 4 588 584.00 | | | 4 588 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 787.00 | | | 992 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DK Provisions réglementées | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 993.00 | | | 6 466 993.00 |
DP Provisions pour risques | 967 991.00 | | | 967 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 991.00 | | | 967 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 247.00 | | | 551 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 392.00 | | | 382 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 807.00 | | | 1 589 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 292.00 | | | 534 292.00 |
EA Autres dettes | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 162.00 | | | 3 414 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 849 146.00 | | | 10 849 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 574.00 | | | 3 015 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397 797.00 | 10 685.00 | 12 408 481.00 | 12 397 797.00 |
FD Production vendue biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FG Production vendue services | 4 707 040.00 | 39 610.00 | 4 746 651.00 | 4 707 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109 770.00 | 50 295.00 | 17 160 065.00 | 17 109 770.00 |
FM Production stockée | | | -12 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 016 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 636 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 633.00 | |
GE Autres charges | | | 45 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 860 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 392.00 | | | 381 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279 754.00 | | | 18 279 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 286 967.00 | | | 17 286 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 787.00 | | | 992 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 845.00 | | 27 061.00 | 5 148 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060 248.00 | 3 115 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060 248.00 | 3 105 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 894.00 | | 27 061.00 | 5 138 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 623.00 | 512 800.00 | 2 019 913.00 | 4 000 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 3.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 097.00 | 512 797.00 | 2 019 913.00 | 3 996 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 019.00 | 379 068.00 | 310 096.00 | 899 019.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 402.00 | | 163 402.00 | 163 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 108.00 | | 115 751.00 | 210 108.00 |
6T Sur comptes clients | 164 740.00 | 104 565.00 | 164 740.00 | 164 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 251.00 | 104 565.00 | 443 893.00 | 538 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 399.00 | 483 633.00 | 753 989.00 | 1 970 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 807.00 | 1 589 807.00 | | 1 589 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 282.00 | 295 282.00 | | 295 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 164.00 | 1 731 164.00 | | 1 731 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 478.00 | 118 737.00 | 6 741.00 | 125 478.00 |
VB T. V. A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 059.00 | 4 818 059.00 | | 4 818 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 585.00 | 149 997.00 | 364 401.00 | 548 585.00 |
VI Groupe et associés | 381 392.00 | 381 392.00 | | 381 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 886.00 | 240 886.00 | | 240 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 235.00 | 7 073 074.00 | 12 161.00 | 7 085 235.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 178.00 | 2 802 590.00 | 364 401.00 | 3 201 178.00 |