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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 8 500.00 | 3 260.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 402 765.00 | 91 035.00 | 311 730.00 | 402 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 087.00 | 322 483.00 | 124 604.00 | 447 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 282.00 | 3 737 481.00 | 539 801.00 | 4 277 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 845.00 | 4 164 025.00 | 984 820.00 | 5 148 845.00 |
BP En cours de production de services | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
BT Marchandises | 2 378 228.00 | 210 108.00 | 2 168 120.00 | 2 378 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 595.00 | 164 740.00 | 2 330 855.00 | 2 495 595.00 |
BZ Autres créances | 4 510 193.00 | | 4 510 193.00 | 4 510 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 649 183.00 | | 649 183.00 | 649 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 762.00 | 374 849.00 | 10 261 913.00 | 10 636 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 607.00 | 4 538 874.00 | 11 246 733.00 | 15 785 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 5 180 299.00 | | | 5 180 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
DK Provisions réglementées | 533 130.00 | | | 533 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 953.00 | | | 6 663 953.00 |
DP Provisions pour risques | 899 019.00 | | | 899 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 019.00 | | | 899 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 993.00 | | | 792 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 646.00 | | | 1 869 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 807.00 | | | 617 807.00 |
EA Autres dettes | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 761.00 | | | 3 683 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 733.00 | | | 11 246 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 170.00 | | | 3 233 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 742 089.00 | 5 553.00 | 14 747 642.00 | 14 742 089.00 |
FD Production vendue biens | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
FG Production vendue services | 5 450 715.00 | 59 058.00 | 5 509 773.00 | 5 450 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 202 013.00 | 64 611.00 | 20 266 624.00 | 20 202 013.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 195 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 120 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 231.00 | |
GE Autres charges | | | 126 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 474 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 774.00 | | | 309 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 899.00 | | | 125 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 533 674.00 | | | 21 533 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915 789.00 | | | 20 915 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 292.00 | | 494 945.00 | 6 863 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504 548.00 | 5 148 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504 548.00 | 5 138 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853 341.00 | | 494 945.00 | 6 853 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 007.00 | 962 936.00 | 1 798 319.00 | 4 836 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 3.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 483.00 | 962 933.00 | 1 798 319.00 | 4 831 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 648.00 | 1 869 648.00 | | 1 869 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 953.00 | 2 297 953.00 | | 2 297 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 643.00 | 161 432.00 | 36 210.00 | 197 643.00 |
VB T. V. A. | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 368 059.00 | 4 368 059.00 | | 4 368 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 741.00 | 342 150.00 | 381 895.00 | 792 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VW T.V.A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |