| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | 7 324.00 | 4 436.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 110 561.00 | 71 323.00 | 39 238.00 | 110 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 577.00 | 282 752.00 | 40 825.00 | 323 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010 986.00 | 4 857 925.00 | 1 153 062.00 | 6 010 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 456.00 | | 396 456.00 | 396 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 292.00 | 5 223 847.00 | 1 639 445.00 | 6 863 292.00 |
BP En cours de production de services | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BT Marchandises | 2 397 927.00 | 129 745.00 | 2 268 182.00 | 2 397 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 975.00 | 273 483.00 | 3 228 492.00 | 3 501 975.00 |
BZ Autres créances | 5 167 585.00 | | 5 167 585.00 | 5 167 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 559 248.00 | | 559 248.00 | 559 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 385.00 | 403 228.00 | 12 059 157.00 | 12 462 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 325 677.00 | 5 627 075.00 | 13 698 602.00 | 19 325 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 5 779 228.00 | | | 5 779 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 671.00 | | | 610 671.00 |
DK Provisions réglementées | 539 458.00 | | | 539 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 997.00 | | | 7 261 997.00 |
DP Provisions pour risques | 615 716.00 | | | 615 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 716.00 | | | 615 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 599.00 | | | 1 635 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 358.00 | | | 2 898 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 727.00 | | | 943 727.00 |
EA Autres dettes | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 888.00 | | | 5 820 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 602.00 | | | 13 698 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 038.00 | | | 5 074 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 169 047.00 | 27 233.00 | 18 196 280.00 | 18 169 047.00 |
FD Production vendue biens | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FG Production vendue services | 6 369 606.00 | 44 615.00 | 6 414 221.00 | 6 369 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 546 123.00 | 71 848.00 | 24 617 971.00 | 24 546 123.00 |
FM Production stockée | | | -50 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 102 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 366 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 606.00 | |
GE Autres charges | | | 33 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 415 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 395.00 | | | 231 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 261.00 | | | 249 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 378 674.00 | | | 25 378 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 768 004.00 | | | 24 768 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 671.00 | | | 610 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 730.00 | | | 559 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 671.00 | | 485 470.00 | 7 163 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 849.00 | 6 863 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 849.00 | 6 853 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 720.00 | | 485 470.00 | 7 153 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 300.00 | 1 209 047.00 | 667 341.00 | 4 294 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 3.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 779.00 | 1 209 045.00 | 667 341.00 | 4 289 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557 324.00 | 26.00 | 17 866.00 | 557 324.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 075.00 | 196 602.00 | 64 960.00 | 484 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 131.00 | 79 711.00 | | 308 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 224.00 | 29 521.00 | | 100 224.00 |
6T Sur comptes clients | 206 218.00 | 273 483.00 | 206 218.00 | 206 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 572.00 | 382 714.00 | 206 218.00 | 614 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 971.00 | 579 342.00 | 271 178.00 | 1 655 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 358.00 | 2 898 358.00 | | 2 898 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 344.00 | 270 344.00 | | 270 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 289.00 | 358 289.00 | | 358 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 943.00 | 3 173 943.00 | | 3 173 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 032.00 | 116 577.00 | 211 454.00 | 328 032.00 |
VB T. V. A. | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 027 659.00 | 5 027 659.00 | | 5 027 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 976.00 | 890 125.00 | 735 851.00 | 1 625 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 564.00 | 209 564.00 | | 209 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 545.00 | 8 667 670.00 | 216 874.00 | 8 884 545.00 |
VW T.V.A. | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 178.00 | 4 909 327.00 | 746 851.00 | 5 656 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |