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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 759 818.00 | 234 634.00 | 525 184.00 | 759 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 853.00 | 181 008.00 | 28 845.00 | 209 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 187.00 | 98 550.00 | 40 637.00 | 139 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 936.00 | 514 192.00 | 596 745.00 | 1 110 936.00 |
BT Marchandises | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
BZ Autres créances | 213 804.00 | | 213 804.00 | 213 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 341.00 | | 1 015 341.00 | 1 015 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 278.00 | 514 192.00 | 1 612 086.00 | 2 126 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 745.00 | | | 425 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 633.00 | | | 1 000 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 467.00 | | | 432 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 453.00 | | | 611 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 086.00 | | | 1 612 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 453.00 | | | 611 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 952.00 | | 1 704 952.00 | 1 704 952.00 |
FG Production vendue services | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 322.00 | | 2 024 322.00 | 2 024 322.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 435.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 324.00 | | | 2 038 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 920.00 | | | 1 982 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 068.00 | | 31 869.00 | 1 079 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 989.00 | | 31 869.00 | 1 076 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 757.00 | 49 435.00 | | 464 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 757.00 | 49 435.00 | | 464 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
VB T. V. A. | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 467.00 | 2 592.00 | 429 875.00 | 432 467.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 485.00 | 307 915.00 | 570.00 | 308 485.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 453.00 | 181 578.00 | 429 875.00 | 611 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 607.00 | | | 399 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 451.00 | | | 108 451.00 |