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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 771 457.00 | 323 407.00 | 448 050.00 | 771 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 460.00 | 217 364.00 | 54 097.00 | 271 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 046.00 | 120 755.00 | 61 291.00 | 182 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 042.00 | 661 525.00 | 565 517.00 | 1 227 042.00 |
BT Marchandises | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 068.00 | | 1 051 068.00 | 1 051 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 109.00 | 661 525.00 | 1 616 585.00 | 2 278 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 148.00 | 481 148.00 | | 481 148.00 |
DH Report à nouveau | 119 878.00 | 91 240.00 | | 119 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | 28 638.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 328.00 | 1 119 200.00 | | 1 149 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 426.00 | 330 751.00 | | 278 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 78 809.00 | | 114 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | 40 660.00 | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 256.00 | 460 782.00 | | 467 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 585.00 | 1 579 982.00 | | 1 616 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 485.00 | | 1 910 485.00 | 1 910 485.00 |
FG Production vendue services | 378 939.00 | | 378 939.00 | 378 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 424.00 | | 2 289 424.00 | 2 289 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 891.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 3 956.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 282.00 | 2 323 847.00 | | 2 319 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 154.00 | 2 295 209.00 | | 2 289 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 128.00 | 28 638.00 | | 30 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 167.00 | | 71 875.00 | 1 155 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 088.00 | | 71 875.00 | 1 153 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 634.00 | 51 891.00 | | 609 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 634.00 | 51 891.00 | | 609 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 426.00 | 278 426.00 | | 278 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658.00 | 88 088.00 | 570.00 | 88 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 256.00 | 467 256.00 | | 467 256.00 |