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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 771 457.00 | 381 095.00 | 390 362.00 | 771 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 920.00 | 205 936.00 | 39 984.00 | 245 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 470.00 | 129 584.00 | 56 886.00 | 186 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 926.00 | 716 615.00 | 689 311.00 | 1 405 926.00 |
BT Marchandises | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 116.00 | 1 665.00 | 112 451.00 | 114 116.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | 39 000.00 | 631 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 309 128.00 | | 309 128.00 | 309 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 960.00 | 40 665.00 | 1 138 295.00 | 1 178 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 886.00 | 757 280.00 | 1 827 605.00 | 2 584 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 148.00 | | | 481 148.00 |
DH Report à nouveau | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 290.00 | | | 1 264 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 316.00 | | | 563 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 605.00 | | | 1 827 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 014.00 | | 1 968 014.00 | 1 968 014.00 |
FG Production vendue services | 439 152.00 | | 439 152.00 | 439 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 166.00 | | 2 407 166.00 | 2 407 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 541.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 202.00 | | | 2 464 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 354.00 | | | 2 383 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 276.00 | | 215 571.00 | 1 188 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 358.00 | 50 541.00 | 284.00 | 666 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 358.00 | 50 541.00 | 284.00 | 666 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | 232.00 | 1 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 898.00 | 39 000.00 | 39 232.00 | 40 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 547.00 | 76 970.00 | 201 502.00 | 354 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 521.00 | 121 951.00 | 570.00 | 122 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 266.00 | 285 689.00 | 201 502.00 | 563 266.00 |