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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 771 457.00 | 294 563.00 | 476 894.00 | 771 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 481.00 | 203 070.00 | 23 411.00 | 226 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 150.00 | 112 001.00 | 43 150.00 | 155 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 167.00 | 609 634.00 | 545 533.00 | 1 155 167.00 |
BT Marchandises | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
BZ Autres créances | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 616.00 | 609 634.00 | 1 579 982.00 | 2 189 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 148.00 | 481 148.00 | | 481 148.00 |
DH Report à nouveau | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 638.00 | 91 240.00 | | 28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 200.00 | 1 090 562.00 | | 1 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 751.00 | 382 066.00 | | 330 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 142 483.00 | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 93 055.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 5 000.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 782.00 | 622 869.00 | | 460 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 982.00 | 1 713 431.00 | | 1 579 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 933.00 | | 2 008 933.00 | 2 008 933.00 |
FG Production vendue services | 312 111.00 | | 312 111.00 | 312 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 043.00 | | 2 321 043.00 | 2 321 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 393.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 31 768.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 847.00 | 2 388 427.00 | | 2 323 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 209.00 | 2 297 187.00 | | 2 295 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 638.00 | 91 240.00 | | 28 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 900.00 | 187 331.00 | 570.00 | 187 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 782.00 | 460 782.00 | | 460 782.00 |