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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 771 457.00 | 352 251.00 | 419 206.00 | 771 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 794.00 | 193 919.00 | 43 875.00 | 237 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 025.00 | 120 188.00 | 58 837.00 | 179 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 355.00 | 666 358.00 | 523 996.00 | 1 190 355.00 |
BT Marchandises | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 871.00 | 1 898.00 | 59 973.00 | 61 871.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | 39 000.00 | 631 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 244 532.00 | | 244 532.00 | 244 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 861.00 | 40 898.00 | 1 023 964.00 | 1 064 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 216.00 | 707 256.00 | 1 547 960.00 | 2 255 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 148.00 | 481 148.00 | | 481 148.00 |
DH Report à nouveau | 150 007.00 | 119 878.00 | | 150 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 30 128.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 443.00 | 1 149 328.00 | | 1 183 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 950.00 | 278 426.00 | | 222 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 114 249.00 | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | 64 020.00 | | 73 253.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 10 299.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 518.00 | 467 256.00 | | 364 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 960.00 | 1 616 585.00 | | 1 547 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 214.00 | | 1 665 214.00 | 1 665 214.00 |
FG Production vendue services | 356 829.00 | | 356 829.00 | 356 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 043.00 | | 2 022 043.00 | 2 022 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | 6 870.00 | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 6 870.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 340.00 | 6 870.00 | | 8 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 5 317.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 084.00 | 2 319 282.00 | | 2 041 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 969.00 | 2 289 154.00 | | 2 006 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | 30 128.00 | | 34 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 525.00 | 53 293.00 | 48 460.00 | 661 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 525.00 | 53 293.00 | 48 460.00 | 661 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 607.00 | 75 037.00 | 570.00 | 75 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 950.00 | 54 458.00 | 168 493.00 | 222 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 75 037.00 | 570.00 | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 468.00 | 195 975.00 | 168 493.00 | 364 468.00 |