| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 771 457.00 | 265 719.00 | 505 738.00 | 771 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 991.00 | 190 687.00 | 24 304.00 | 214 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 150.00 | 104 836.00 | 50 314.00 | 155 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 677.00 | 561 241.00 | 582 436.00 | 1 143 677.00 |
BT Marchandises | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
BZ Autres créances | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 995.00 | | 1 130 995.00 | 1 130 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 672.00 | 561 241.00 | 1 713 431.00 | 2 274 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 148.00 | 425 745.00 | | 481 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 240.00 | 55 403.00 | | 91 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 090 562.00 | 1 000 633.00 | | 1 090 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 066.00 | 432 467.00 | | 382 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 90 371.00 | | 142 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 055.00 | 88 350.00 | | 93 055.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 869.00 | 611 453.00 | | 622 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 431.00 | 1 612 086.00 | | 1 713 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 586.00 | | 2 022 586.00 | 2 022 586.00 |
FG Production vendue services | 350 425.00 | | 350 425.00 | 350 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 012.00 | | 2 373 012.00 | 2 373 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 5 248.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 5 285.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 5 285.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 14 649.00 | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 427.00 | 2 038 324.00 | | 2 388 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 187.00 | 1 982 920.00 | | 2 297 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 240.00 | 55 403.00 | | 91 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 066.00 | 382 066.00 | | 382 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 709.00 | 229 139.00 | 570.00 | 229 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 869.00 | 622 869.00 | | 622 869.00 |