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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 2 886.00 | 127.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 2 886.00 | 1 449 099.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CF Disponibilités | 526 153.00 | | 526 153.00 | 526 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 442.00 | | 592 442.00 | 592 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 428.00 | 2 886.00 | 2 041 542.00 | 2 044 428.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 848 210.00 | 591 991.00 | | 848 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 344.00 | 288 218.00 | | 229 344.00 |
DK Provisions réglementées | 45 867.00 | 36 272.00 | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 421.00 | 1 268 482.00 | | 1 475 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 399.00 | 663 018.00 | | 500 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 15 084.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 5 199.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | 46 091.00 | | 53 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 121.00 | 729 392.00 | | 566 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 542.00 | 1 997 874.00 | | 2 041 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 231.00 | 225 058.00 | | 232 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 2 248.00 | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -9 594.00 | | -9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 279.00 | -17 283.00 | | -15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 348.00 | 483 149.00 | | 430 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 003.00 | 194 931.00 | | 201 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 344.00 | 288 218.00 | | 229 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 603.00 | | 2 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | 603.00 | | 2 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 272.00 | 9 594.00 | | 36 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 272.00 | 9 594.00 | | 36 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 235.00 | 166 345.00 | 333 890.00 | 500 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 121.00 | 232 231.00 | 333 890.00 | 566 121.00 |