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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 3 013.00 | 1 448 972.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
CF Disponibilités | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 129.00 | | 583 129.00 | 583 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 115.00 | 3 013.00 | 2 032 101.00 | 2 035 115.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 554 605.00 | 1 250 499.00 | | 554 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 144.00 | 304 105.00 | | 1 010 144.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 720.00 | 1 954 576.00 | | 1 964 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 107.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 936.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | 5 893.00 | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 381.00 | 30 372.00 | | 67 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 101.00 | 1 984 948.00 | | 2 032 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 381.00 | 30 372.00 | | 67 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 2 763.00 | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 441.00 | 348 478.00 | | 1 062 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 298.00 | 44 372.00 | | 52 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 144.00 | 304 105.00 | | 1 010 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 963.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |