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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 3 013.00 | 1 448 972.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CF Disponibilités | 432 835.00 | | 432 835.00 | 432 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 578.00 | 3 013.00 | 1 970 565.00 | 1 973 578.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 554.00 | 848 210.00 | | 1 045 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 154.00 | 229 344.00 | | -10 154.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 45 867.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 372.00 | 1 475 421.00 | | 1 435 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 051.00 | 500 399.00 | | 334 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 114.00 | 5 918.00 | | 147 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 745.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 53 059.00 | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 192.00 | 566 121.00 | | 535 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 565.00 | 2 041 542.00 | | 1 970 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 444.00 | 232 231.00 | | 371 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 2 020.00 | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | 9 594.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 9 594.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -9 594.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -15 279.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 251.00 | 430 348.00 | | 197 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405.00 | 201 003.00 | | 207 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 154.00 | 229 344.00 | | -10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 127.00 | | 2 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 886.00 | 127.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 867.00 | 2 105.00 | | 45 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 867.00 | 2 105.00 | | 45 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 890.00 | 170 142.00 | 163 748.00 | 333 890.00 |
VI Groupe et associés | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 192.00 | 371 444.00 | 163 748.00 | 535 192.00 |