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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 3 013.00 | 1 448 972.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CF Disponibilités | 1 419 656.00 | | 1 419 656.00 | 1 419 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 261.00 | | 1 514 261.00 | 1 514 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 247.00 | 3 013.00 | 2 963 233.00 | 2 966 247.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 748.00 | 554 605.00 | | 364 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 839.00 | 1 010 144.00 | | 1 692 839.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 559.00 | 1 964 720.00 | | 2 457 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 128.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 641.00 | | | 476 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 6 960.00 | | 23 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958.00 | 60 293.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 675.00 | 67 381.00 | | 505 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 233.00 | 2 032 101.00 | | 2 963 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 675.00 | 67 381.00 | | 505 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 7 262.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 174.00 | 1 062 441.00 | | 1 764 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 335.00 | 52 298.00 | | 71 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 839.00 | 1 010 144.00 | | 1 692 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 476 641.00 | 476 641.00 | | 476 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 675.00 | 505 675.00 | | 505 675.00 |