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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 3 013.00 | 1 448 972.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 508 130.00 | | 508 130.00 | 508 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 976.00 | | 535 976.00 | 535 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 962.00 | 3 013.00 | 1 984 948.00 | 1 987 962.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 499.00 | 1 204 197.00 | | 1 250 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 105.00 | 246 302.00 | | 304 105.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 576.00 | 1 850 471.00 | | 1 954 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 130.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 41 870.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 876.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893.00 | 65 442.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 114 317.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 948.00 | 1 964 788.00 | | 1 984 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 114 317.00 | | 30 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | -466.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 478.00 | 284 220.00 | | 348 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 372.00 | 37 918.00 | | 44 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 105.00 | 246 302.00 | | 304 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |