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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 3 013.00 | 1 448 972.00 | 1 451 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 455 869.00 | | 455 869.00 | 455 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 197.00 | | 467 197.00 | 467 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 183.00 | 3 013.00 | 1 916 169.00 | 1 919 183.00 |
CU Autres participations | 1 448 972.00 | | 1 448 972.00 | 1 448 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 985 400.00 | 1 045 554.00 | | 985 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 797.00 | -10 154.00 | | 298 797.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 169.00 | 1 435 372.00 | | 1 684 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 850.00 | 334 051.00 | | 163 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 482.00 | 147 114.00 | | 54 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 060.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 47 968.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 000.00 | 535 192.00 | | 232 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 169.00 | 1 970 565.00 | | 1 916 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 000.00 | 371 444.00 | | 232 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 1 526.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 747.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 747.00 | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | -1 358.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | -6 751.00 | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 459.00 | 197 251.00 | | 341 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 662.00 | 207 405.00 | | 42 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 797.00 | -10 154.00 | | 298 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 985.00 | | | 1 451 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 972.00 | | | 1 448 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
VI Groupe et associés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |