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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 4 577.00 | 3 730.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 334.00 | 4 577.00 | 223 756.00 | 228 334.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 832.00 | 4 577.00 | 281 254.00 | 285 832.00 |
CU Autres participations | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DL TOTAL (I) | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 254.00 | | | 281 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 484.00 | | 849.00 | 227 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | 824.00 | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 25.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 2 098.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 098.00 | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 687.00 | 28 284.00 | 89 412.00 | 135 687.00 |