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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 9 086.00 | 1 846.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 958.00 | 9 086.00 | 221 871.00 | 230 958.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 517.00 | 9 086.00 | 320 430.00 | 329 517.00 |
CU Autres participations | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 430.00 | | | 320 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 569.00 | | | 206 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 580.00 | | | 154 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 2 406.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 2 406.00 | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 044.00 | 22 008.00 | 64 036.00 | 86 044.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 861.00 | 31 824.00 | 64 036.00 | 95 861.00 |