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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 207.00 | 31 288.00 | 26 919.00 | 58 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 233.00 | 31 288.00 | 246 945.00 | 278 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 892.00 | | 170 892.00 | 170 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 125.00 | 31 288.00 | 417 838.00 | 449 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 024.00 | 155 676.00 | | 190 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 542.00 | 54 347.00 | | 59 542.00 |
DL TOTAL (I) | 359 566.00 | 320 024.00 | | 359 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | 65 154.00 | | 28 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 194.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | 18 186.00 | | 21 307.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 6 118.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 272.00 | 91 652.00 | | 58 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 838.00 | 411 676.00 | | 417 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 389.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 389.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 4 890.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 997.00 | 205 333.00 | | 233 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 455.00 | 150 985.00 | | 174 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 542.00 | 54 347.00 | | 59 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 233.00 | | | 278 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462.00 | 11 825.00 | | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 11 825.00 | | 19 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 233.00 | 20 968.00 | 7 264.00 | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 272.00 | 51 008.00 | 7 264.00 | 58 272.00 |