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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 6 680.00 | 4 252.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 958.00 | 6 680.00 | 224 278.00 | 230 958.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 719.00 | 6 680.00 | 302 039.00 | 308 719.00 |
CU Autres participations | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 039.00 | | | 302 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 334.00 | | 2 623.00 | 228 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | | 2 623.00 | 8 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 025.00 | | | 220 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 2 102.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 2 102.00 | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 403.00 | 21 358.00 | 86 044.00 | 107 403.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 459.00 | 33 414.00 | 86 044.00 | 119 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |