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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 790.00 | 7 389.00 | 48 401.00 | 55 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 815.00 | 7 389.00 | 268 426.00 | 275 815.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 351.00 | 7 389.00 | 403 962.00 | 411 351.00 |
CU Autres participations | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DL TOTAL (I) | 275 676.00 | | | 275 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 962.00 | | | 403 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 143.00 | | 77 846.00 | 225 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 173.00 | 275 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 173.00 | 55 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | 77 846.00 | 5 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 9 488.00 | 5 030.00 | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 9 488.00 | 5 030.00 | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 687.00 | 35 907.00 | 64 779.00 | 100 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 286.00 | 63 507.00 | 64 779.00 | 128 286.00 |