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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 207.00 | 19 462.00 | 38 744.00 | 58 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 232.00 | 19 462.00 | 258 770.00 | 278 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 905.00 | | 152 905.00 | 152 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 138.00 | 19 462.00 | 411 676.00 | 431 138.00 |
CU Autres participations | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 320 023.00 | | | 320 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 676.00 | | | 411 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 816.00 | | 2 417.00 | 275 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 790.00 | | 2 417.00 | 55 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 12 073.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 12 073.00 | | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 154.00 | 36 922.00 | 28 232.00 | 65 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VP Divers | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 652.00 | 63 420.00 | 28 232.00 | 91 652.00 |