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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 796.00 | 85 850.00 | 10 946.00 | 96 796.00 |
AH Fonds commercial | 850 422.00 | | 850 422.00 | 850 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 070.00 | 534 616.00 | 123 454.00 | 658 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 112.00 | 744 868.00 | 937 244.00 | 1 682 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 413.00 | 1 365 334.00 | 2 172 078.00 | 3 537 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BP En cours de production de services | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
BT Marchandises | 5 066 191.00 | 204 993.00 | 4 861 197.00 | 5 066 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 237.00 | 89 575.00 | 1 313 662.00 | 1 403 237.00 |
BZ Autres créances | 579 901.00 | | 579 901.00 | 579 901.00 |
CF Disponibilités | 553 887.00 | | 553 887.00 | 553 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 804.00 | 294 569.00 | 7 438 234.00 | 7 732 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 217.00 | 1 659 903.00 | 9 610 313.00 | 11 270 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | | | 2 632 502.00 |
DH Report à nouveau | -231 543.00 | | | -231 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 921.00 | | | 2 368 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 773.00 | | | 1 586 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 925.00 | | | 622 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093 189.00 | | | 2 093 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 914.00 | | | 2 150 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 805.00 | | | 759 805.00 |
EA Autres dettes | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 391.00 | | | 7 241 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 313.00 | | | 9 610 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 986.00 | | | 6 674 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 025 288.00 | 3 258 507.00 | 21 283 795.00 | 18 025 288.00 |
FD Production vendue biens | 948 244.00 | | 948 244.00 | 948 244.00 |
FG Production vendue services | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 245 728.00 | 3 258 507.00 | 22 504 236.00 | 19 245 728.00 |
FM Production stockée | | | 44 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 824 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 561 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 726 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 976.00 | | | -70 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914 812.00 | | | 22 914 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 946 849.00 | | | 22 946 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 747.00 | 702 680.00 | 295 568.00 | 3 297 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 92 938.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 654.00 | 424 928.00 | 3 537 413.00 | 333 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 654.00 | 424 928.00 | 2 497 256.00 | 293 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 369.00 | 4 879.00 | -30.00 | 942 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 383.00 | 697 801.00 | 293 654.00 | 2 224 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 994.00 | | 1 943.00 | 130 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 819.00 | 210 090.00 | 347 574.00 | 1 502 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 813.00 | 7 037.00 | | 78 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 006.00 | 203 052.00 | 347 574.00 | 1 424 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | 5 600.00 | | 25 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 813.00 | 195 993.00 | | 171 813.00 |
6T Sur comptes clients | 62 036.00 | 29 682.00 | | 62 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 850.00 | 225 676.00 | | 233 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 250.00 | 231 276.00 | | 259 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 914.00 | 2 150 914.00 | | 2 150 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 972.00 | 2 120 972.00 | | 2 120 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 420.00 | | | 1 305 420.00 |
VB T. V. A. | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
VC Groupe et associés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 812.00 | 923 812.00 | | 923 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 961.00 | 96 555.00 | 494 869.00 | 662 961.00 |
VI Groupe et associés | 622 925.00 | 622 925.00 | | 622 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 498.00 | | | 1 598 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 197.00 | | | 519 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 378.00 | | | 424 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 796.00 | 1 941 041.00 | 190 755.00 | 2 131 796.00 |
VW T.V.A. | 455 981.00 | 455 981.00 | | 455 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 391.00 | 6 674 986.00 | 494 869.00 | 7 241 391.00 |