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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 050.00 | 70 799.00 | 6 250.00 | 77 050.00 |
AH Fonds commercial | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 467.00 | 620 322.00 | 202 144.00 | 822 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 739.00 | 1 017 446.00 | 847 292.00 | 1 864 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 591.00 | 1 708 568.00 | 1 892 023.00 | 3 600 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BP En cours de production de services | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BT Marchandises | 5 405 779.00 | 331 050.00 | 5 074 729.00 | 5 405 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 439.00 | 13 624.00 | 1 173 815.00 | 1 187 439.00 |
BZ Autres créances | 3 472 574.00 | | 3 472 574.00 | 3 472 574.00 |
CF Disponibilités | 2 816 472.00 | | 2 816 472.00 | 2 816 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 672.00 | 344 675.00 | 12 615 997.00 | 12 960 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 264.00 | 2 053 244.00 | 14 508 020.00 | 16 561 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | 2 632 502.00 | | 2 632 502.00 |
DH Report à nouveau | -83 153.00 | -403 489.00 | | -83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 523.00 | 320 336.00 | | 377 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 872.00 | 2 549 348.00 | | 2 926 872.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 65 088.00 | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 144 088.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 109.00 | 2 249 741.00 | | 3 068 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400 177.00 | 6 559 368.00 | | 5 400 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 818.00 | 1 239 353.00 | | 1 896 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 538.00 | 1 491 854.00 | | 1 104 538.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 11 519.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 648.00 | 12 393 588.00 | | 11 484 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 508 020.00 | 15 087 026.00 | | 14 508 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 484 648.00 | 8 338 188.00 | | 11 484 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 549.00 | 338.00 | | 3 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 906 392.00 | | 27 906 392.00 | 27 906 392.00 |
FD Production vendue biens | 812 811.00 | | 812 811.00 | 812 811.00 |
FG Production vendue services | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 086 227.00 | | 29 086 227.00 | 29 086 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 633 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 406 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 229 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 245.00 | 79 179.00 | | 52 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 054.00 | 11 412.00 | | 64 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 054.00 | 11 412.00 | | 312 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 318.00 | 29 983.00 | | 36 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 749.00 | | | 254 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 067.00 | 172 571.00 | | 291 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 986.00 | -161 158.00 | | 20 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 946 054.00 | 33 989 226.00 | | 29 946 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 568 530.00 | 33 668 890.00 | | 29 568 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 523.00 | 320 336.00 | | 377 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 346.00 | 2 640.00 | | 24 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 412.00 | | 469 820.00 | 3 723 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 640.00 | 3 600 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 180.00 | 827 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 460.00 | 2 689 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 827.00 | | 4 825.00 | 933 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 125.00 | | 464 952.00 | 2 706 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 460.00 | | 42.00 | 83 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 704.00 | 200 755.00 | 337 891.00 | 1 845 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 093.00 | 2 886.00 | 11 180.00 | 79 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 611.00 | 197 869.00 | 326 711.00 | 1 766 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 088.00 | 70 000.00 | 117 588.00 | 144 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 388.00 | 285 050.00 | 450 388.00 | 496 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | 13 206.00 | 3 288.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 095.00 | 298 256.00 | 453 677.00 | 500 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 184.00 | 368 256.00 | 571 265.00 | 644 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 818.00 | 1 896 818.00 | | 1 896 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415 182.00 | 4 175 182.00 | 1 240 000.00 | 5 415 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 090.00 | 1 171 090.00 | | 1 171 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 247.00 | 1 108 247.00 | | 1 108 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 109.00 | 196 672.00 | 2 863 659.00 | 3 068 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 744.00 | | | 1 061 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 084.00 | 262 084.00 | | 262 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 803.00 | 2 195 803.00 | | 2 195 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 811.00 | 4 806 811.00 | | 4 806 811.00 |
VW T.V.A. | 519 205.00 | 519 205.00 | | 519 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484 648.00 | 7 373 212.00 | 4 103 659.00 | 11 484 648.00 |