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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 405.00 | 79 093.00 | 4 311.00 | 83 405.00 |
AH Fonds commercial | 850 422.00 | | 850 422.00 | 850 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 922.00 | 656 384.00 | 245 537.00 | 901 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 202.00 | 1 110 227.00 | 693 975.00 | 1 804 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 412.00 | 1 845 704.00 | 1 877 707.00 | 3 723 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BP En cours de production de services | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BT Marchandises | 6 604 402.00 | 496 388.00 | 6 108 014.00 | 6 604 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 837.00 | 3 707.00 | 1 425 130.00 | 1 428 837.00 |
BZ Autres créances | 3 084 099.00 | | 3 084 099.00 | 3 084 099.00 |
CF Disponibilités | 2 516 593.00 | | 2 516 593.00 | 2 516 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 709 414.00 | 500 095.00 | 13 209 318.00 | 13 709 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 432 826.00 | 2 345 800.00 | 15 087 026.00 | 17 432 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | 2 632 502.00 | | 2 632 502.00 |
DH Report à nouveau | -403 489.00 | -279 860.00 | | -403 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 336.00 | -123 628.00 | | 320 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 348.00 | 2 229 012.00 | | 2 549 348.00 |
DP Provisions pour risques | 65 088.00 | 6 000.00 | | 65 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 088.00 | 6 000.00 | | 144 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 741.00 | 3 239 775.00 | | 2 249 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 752.00 | | | 841 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 559 368.00 | 3 450 431.00 | | 6 559 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 353.00 | 4 504 073.00 | | 1 239 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 854.00 | 788 122.00 | | 1 491 854.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 12 594.00 | | 11 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 393 588.00 | 12 014 998.00 | | 12 393 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 087 026.00 | 14 250 010.00 | | 15 087 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 338 188.00 | 10 731 674.00 | | 8 338 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 447.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 699 874.00 | 6 068 593.00 | 31 768 468.00 | 25 699 874.00 |
FD Production vendue biens | 914 127.00 | 187 324.00 | 1 101 451.00 | 914 127.00 |
FG Production vendue services | 560 639.00 | 64 031.00 | 624 671.00 | 560 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 174 642.00 | 6 319 949.00 | 33 494 591.00 | 27 174 642.00 |
FM Production stockée | | | -5 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 977 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 513 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 588.00 | |
GE Autres charges | | | 67 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 356 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 179.00 | 187 517.00 | | 79 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | 7 537.00 | | 11 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | 7 537.00 | | 11 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 983.00 | 90 155.00 | | 29 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 588.00 | | | 142 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 571.00 | 90 155.00 | | 172 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 158.00 | -82 617.00 | | -161 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 989 226.00 | 24 247 027.00 | | 33 989 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 668 890.00 | 24 370 656.00 | | 33 668 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 336.00 | -123 628.00 | | 320 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 21 011.00 | | 2 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 507.00 | 40 956.00 | 13 116.00 | 3 683 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 116.00 | 1 051.00 | 3 723 412.00 | 13 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 1 031.00 | 2 706 125.00 | 13 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 827.00 | | | 933 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 242.00 | 40 914.00 | 13 116.00 | 2 666 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 438.00 | 41.00 | | 83 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 379.00 | 221 356.00 | 1 031.00 | 1 625 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 414.00 | 11 678.00 | | 67 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 964.00 | 209 678.00 | 1 031.00 | 1 557 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 142 588.00 | 4 500.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 525.00 | 464 888.00 | 341 025.00 | 372 525.00 |
6T Sur comptes clients | 64 673.00 | 2 418.00 | 63 384.00 | 64 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 198.00 | 467 306.00 | 404 409.00 | 437 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 198.00 | 609 895.00 | 408 909.00 | 443 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 895.00 | 408 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 353.00 | 1 239 353.00 | | 1 239 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 655.00 | 218 655.00 | | 218 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570 887.00 | 3 696 887.00 | 2 874 000.00 | 6 570 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 788.00 | 1 424 788.00 | | 1 424 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 252 778.00 | 252 778.00 | | 252 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 405.00 | 953 405.00 | | 953 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 335.00 | 114 934.00 | 1 158 242.00 | 1 296 335.00 |
VI Groupe et associés | 841 752.00 | 841 752.00 | | 841 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 954.00 | 487 954.00 | | 487 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 321.00 | 2 831 321.00 | | 2 831 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 316.00 | 4 661 316.00 | | 4 661 316.00 |
VW T.V.A. | 623 410.00 | 623 410.00 | | 623 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 393 588.00 | 8 338 188.00 | 4 032 242.00 | 12 393 588.00 |