| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 995.00 | 63 118.00 | 9 876.00 | 72 995.00 |
AH Fonds commercial | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 777.00 | 655 194.00 | 188 583.00 | 843 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 065.00 | 1 159 483.00 | 763 581.00 | 1 923 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 556.00 | 1 877 795.00 | 1 792 760.00 | 3 670 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BP En cours de production de services | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BT Marchandises | 5 524 751.00 | 423 827.00 | 5 100 923.00 | 5 524 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 638.00 | 4 709.00 | 1 028 929.00 | 1 033 638.00 |
BZ Autres créances | 2 546 517.00 | | 2 546 517.00 | 2 546 517.00 |
CF Disponibilités | 3 936 924.00 | | 3 936 924.00 | 3 936 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 140 715.00 | 428 537.00 | 12 712 178.00 | 13 140 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 272.00 | 2 306 332.00 | 14 504 939.00 | 16 811 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 502.00 | 2 632 502.00 | | 2 632 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DG Autres réserves | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
DH Report à nouveau | | -83 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 516.00 | 377 523.00 | | 969 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 388.00 | 2 926 872.00 | | 3 796 388.00 |
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | 96 500.00 | | 405 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 96 500.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 909.00 | 3 068 109.00 | | 3 654 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010 054.00 | 5 400 177.00 | | 5 010 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 443.00 | 1 896 818.00 | | 391 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 916.00 | 1 104 538.00 | | 1 016 916.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 15 004.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 550.00 | 11 484 648.00 | | 10 278 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 504 939.00 | 14 508 020.00 | | 14 504 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 476.00 | 7 373 212.00 | | 7 697 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 472.00 | 3 549.00 | | 4 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 015 738.00 | 6 854 550.00 | 38 870 288.00 | 32 015 738.00 |
FD Production vendue biens | 812 164.00 | 158 970.00 | 971 134.00 | 812 164.00 |
FG Production vendue services | 475 459.00 | 95 390.00 | 570 849.00 | 475 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 303 361.00 | 7 108 910.00 | 40 412 271.00 | 33 303 361.00 |
FM Production stockée | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 711 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 880 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 967.00 | 52 245.00 | | 25 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 793.00 | 64 054.00 | | 72 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 169 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 794.00 | 312 054.00 | | 72 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 36 315.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | 254 749.00 | | 5 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 537.00 | 291 067.00 | | 34 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 256.00 | 20 986.00 | | 38 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 804 216.00 | 29 946 054.00 | | 40 804 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 834 700.00 | 29 568 530.00 | | 39 834 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 516.00 | 377 523.00 | | 969 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 951.00 | 24 346.00 | | 23 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 591.00 | | 131 644.00 | 3 600 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249.00 | 80 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 59 269.00 | 3 670 556.00 | 2 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 705.00 | 823 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 45 315.00 | 2 766 842.00 | 2 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 472.00 | | 6 650.00 | 827 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 617.00 | | 124 951.00 | 2 689 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 502.00 | | 42.00 | 83 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 568.00 | 219 523.00 | 50 296.00 | 1 708 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 799.00 | 2 688.00 | 10 369.00 | 70 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 769.00 | 216 834.00 | 39 926.00 | 1 637 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | 333 500.00 | | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 050.00 | 311 327.00 | 218 550.00 | 331 050.00 |
6T Sur comptes clients | 13 624.00 | 4 709.00 | 13 624.00 | 13 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 675.00 | 316 037.00 | 232 175.00 | 344 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 175.00 | 649 537.00 | 232 175.00 | 441 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 537.00 | 232 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |